海富通瑞兴3个月定开债券C
(012013)公募债券型
1.0435
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1479
累计净值 [2026-04-22]
1.0440
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0435 | 1.1479 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0430 | 1.1474 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0427 | 1.1471 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0423 | 1.1467 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0420 | 1.1464 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0418 | 1.1462 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0416 | 1.1460 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0413 | 1.1457 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0411 | 1.1455 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0410 | 1.1454 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 0.16% | 0.55% | 1.02% | 1.66% | 2.45% | 1.28% |
| 同类型排名 | 3501/7863 | 2676/7863 | 1446/7863 | 2100/7863 | 2133/7863 | 2231/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖爽 上任时间：2024-03-21
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧