海富通瑞兴3个月定开债券C
(012013)公募债券型
1.0326
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0910
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：夏妍妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0326 | 1.0910 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0324 | 1.0908 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0324 | 1.0908 | 0.06% |
| 2024-05-17 | 1.0318 | 1.0902 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0319 | 1.0903 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0319 | 1.0903 | 0.07% |
| 2024-05-14 | 1.0312 | 1.0896 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0307 | 1.0891 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0302 | 1.0886 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0302 | 1.0886 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 0.16% | 0.37% | 1.31% | 2.59% | 4.19% | 1.90% |
| 同类型排名 | 444/4951 | 939/4951 | 2074/4951 | 1472/4951 | 1003/4951 | 1919/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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夏妍妍 上任时间：2021-08-05
夏妍妍女士:中国国籍,上海交通大学经济学硕士。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年8月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起任海富通一年定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起担任海富通瑞合纯债基金经理。2019年10月29号担任海富通富 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-26 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞兴3个月定开债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-23 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-01 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-01-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞兴3个月定开债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-14 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 |
| 2023-11-29 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |