国投瑞银和旭一年持有债券C

(012018)公募债券型
+添加自选
1.1162 0.22%+0.0024
单位净值 [2026-06-12]
1.1162
累计净值 [2026-06-12]
1.1148 +0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.80%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：4.08%
  • 今年以来：3.43%
  • 最近一年：9.58%
  • 最近两年：13.14%
  • 最近三年：14.46%
  • 成立以来：11.62%
  • 成立日期：2021-07-30
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据