国投瑞银和旭一年持有债券C
(012018)公募债券型
1.1162
0.22%+0.0024
单位净值 [2026-06-12]
1.1162
累计净值 [2026-06-12]
1.1148
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：9.58%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：14.46%
- 成立以来：11.62%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：