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(012018)
1.1107
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1107
累计净值 [2026-04-22]
1.1116
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：10.04%
- 最近两年：13.70%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
基金代码：012018
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