国投瑞银和旭一年持有债券C
(012018)公募债券型
1.1012
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1012
累计净值 [2026-03-06]
1.1019
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：8.07%
- 最近两年：13.21%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：10.12%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和旭一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-08 | 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金（国投瑞银和旭一年持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |