国投瑞银安智混合C
(012022)公募混合型
1.0040
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-12-20]
1.0040
累计净值 [2023-12-20]
净值估算 [2023-12-28 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2021-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||