光大纯债债券A

(012031)公募债券型
+添加自选
1.0423 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1370
累计净值 [2026-06-05]
1.0421 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：0.87%
  • 最近两年：3.89%
  • 最近三年：8.11%
  • 成立以来：13.97%
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金经理：李怀定
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052025-06-24
20.032024-05-28
30.012022-12-13