光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0326
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1273
累计净值 [2026-03-10]
1.0327
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-3.39%
- 最近两年：-3.63%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-13 |