光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0795
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-05-06]
1.0898
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2022-12-13 |