光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0269
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1216
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.19 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 98.39% | 98.40% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 13.49 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.28 | 98.00% | 98.45% | 0.05 | 0.49% | 0.38% | 0.01 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 18.35 | 13.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.22 | 99.06% | 99.30% | 0.10 | 0.73% | 0.54% | 0.03 | 0.21% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 12.09 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.73 | 95.91% | 96.96% | 0.04 | 0.43% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.45 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.39 | 99.30% | 99.46% | 0.07 | 0.70% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.71 | 4.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.68 | 99.30% | 99.34% | 0.03 | 0.61% | 0.58% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 2.52 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 88.32% | 89.77% | 0.23 | 10.24% | 8.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |