光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0814
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.0917
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.09 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.73 | 95.91% | 96.96% | 0.04 | 0.43% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 12.47 | 9.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.44 | 99.73% | 99.79% | 0.03 | 0.27% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.45 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.39 | 99.30% | 99.46% | 0.07 | 0.70% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 11.93 | 9.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.89 | 99.59% | 99.69% | 0.04 | 0.40% | 0.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.71 | 4.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.68 | 99.30% | 99.34% | 0.03 | 0.61% | 0.58% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 2.55 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 93.50% | 94.38% | 0.02 | 0.89% | 0.77% | 0.02 | 1.07% | 0.93% |
| 2022-06-30 | 2.52 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 88.32% | 89.77% | 0.23 | 10.24% | 8.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 1.21 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 102.58% | 96.04% | 0.06 | 5.11% | 4.78% | 0.01 | 0.94% | 0.88% |