光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0804
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-19]
1.0907
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:1.89%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:4.27%
- 最近两年:6.58%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.14%
- 成立日期:2021-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0804 | 1.0907 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.0796 | 1.0899 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0789 | 1.0892 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.0784 | 1.0887 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0782 | 1.0885 | 0.08% |
2024-04-12 | 1.0773 | 1.0876 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.0763 | 1.0866 | 0.07% |
2024-04-10 | 1.0755 | 1.0858 | 0.06% |
2024-04-09 | 1.0749 | 1.0852 | 0.07% |
2024-04-08 | 1.0742 | 1.0845 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大纯债债券A | 0.29% | 0.92% | 1.89% | 2.70% | 4.27% | 2.18% |
同类型排名 | 749/4741 | 417/4741 | 1095/4741 | 1648/4741 | 1271/4741 | 718/4741 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 8.41亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.07亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 8.61亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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