光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0325
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1272
累计净值 [2026-03-09]
1.0322
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-3.47%
- 最近两年：-3.64%
- 最近三年：0.21%
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||