天弘安盈一年持有C
(012050)公募债券型
1.1161
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.1161
累计净值 [2026-03-06]
1.1172
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：姜晓丽,龙智浩,宛茹雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||