天弘安盈一年持有C
(012050)公募债券型
1.1193
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1193
累计净值 [2026-06-05]
1.1188
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：姜晓丽,龙智浩,宛茹雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||