天弘安盈一年持有C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	0.88%	42.06	899.24	0.01%	26.25 (62.41%)
2	601398	工商银行	0.81%	108.35	827.79	0.00%	新增
3	002468	申通快递	0.57%	39.54	585.98	0.03%	-14.92 (-37.73%)
4	601988	中国银行	0.53%	92.74	544.38	0.00%	新增
5	601939	建设银行	0.53%	56.04	540.79	0.01%	新增
6	601107	四川成渝	0.52%	91.95	532.39	0.04%	新增
7	002027	分众传媒	0.43%	66.84	437.80	0.00%	-3.11 (-4.65%)
8	600012	皖通高速	0.40%	26.17	404.33	0.02%	新增
9	02328	中国财险	0.37%	30.40	382.76	0.00%	新增
10	600511	国药股份	0.36%	12.72	372.70	0.02%	-3.41 (-26.81%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600690	海尔智家	0.88%	42.06	899.24	0.01%	26.25 (62.41%)
2	601398	工商银行	0.81%	108.35	827.79	0.00%	新增
3	002468	申通快递	0.57%	39.54	585.98	0.03%	-14.92 (-37.73%)
4	601988	中国银行	0.53%	92.74	544.38	0.00%	新增
5	601939	建设银行	0.53%	56.04	540.79	0.01%	新增
6	601107	四川成渝	0.52%	91.95	532.39	0.04%	新增
7	002027	分众传媒	0.43%	66.84	437.80	0.00%	-3.11 (-4.65%)
8	600012	皖通高速	0.40%	26.17	404.33	0.02%	新增
9	02328	中国财险	0.37%	30.40	382.76	0.00%	新增
10	600511	国药股份	0.36%	12.72	372.70	0.02%	-3.41 (-26.81%)
11	06690	海尔智家	0.05%	3.04	55.62	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.77%	19.85	831.91	0.00%	新增
2	002468	申通快递	0.68%	54.46	730.85	0.04%	新增
3	600941	中国移动	0.65%	6.90	697.25	0.01%	新增
4	601319	中国人保	0.65%	77.52	693.80	0.00%	新增
5	600887	伊利股份	0.49%	18.42	526.81	0.00%	新增
6	002027	分众传媒	0.48%	69.95	515.53	0.00%	新增
7	600258	首旅酒店	0.44%	28.21	472.52	0.03%	新增
8	600511	国药股份	0.43%	16.13	463.74	0.03%	新增
9	600690	海尔智家	0.38%	15.81	412.48	0.00%	新增
10	300750	宁德时代	0.30%	0.87	319.52	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.77%	19.85	831.91	0.00%	新增
2	002468	申通快递	0.68%	54.46	730.85	0.04%	新增
3	600941	中国移动	0.65%	6.90	697.25	0.01%	新增
4	601319	中国人保	0.65%	77.52	693.80	0.00%	新增
5	600887	伊利股份	0.49%	18.42	526.81	0.00%	新增
6	002027	分众传媒	0.48%	69.95	515.53	0.00%	新增
7	600258	首旅酒店	0.44%	28.21	472.52	0.03%	新增
8	600511	国药股份	0.43%	16.13	463.74	0.03%	新增
9	600690	海尔智家	0.38%	15.81	412.48	0.00%	新增
10	300750	宁德时代	0.30%	0.87	319.52	0.00%	新增
11	02601	中国太保	0.06%	2.11	66.96	0.00%	---
12	06690	海尔智家	0.06%	3.04	66.67	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.72%	9.22	3132.93	12.27%	5.25 (56.96%)
2	01099	国药控股	0.82%	79.36	1502.93	5.89%	14.00 (17.64%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.72%	9.22	3132.93	12.27%	5.25 (56.96%)
2	01099	国药控股	0.82%	79.36	1502.93	5.89%	14.00 (17.64%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.52%	111.60	1314.78	5.01%	0.00 (0.00%)
2	01099	国药控股	0.48%	65.36	1211.26	4.61%	新增
3	00700	腾讯控股	0.42%	3.97	1055.67	4.02%	1.45 (36.55%)
4	01818	招金矿业	0.10%	28.62	251.83	0.96%	-64.28 (-224.60%)
5	00728	中国电信	0.04%	33.20	112.52	0.43%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.06	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.52%	111.60	1314.78	5.01%	0.00 (0.00%)
2	01099	国药控股	0.48%	65.36	1211.26	4.61%	新增
3	00700	腾讯控股	0.42%	3.97	1055.67	4.02%	1.45 (36.55%)
4	01818	招金矿业	0.10%	28.62	251.83	0.96%	-64.28 (-224.60%)
5	00728	中国电信	0.04%	33.20	112.52	0.43%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.06	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.32%	111.60	1152.44	2.57%	65.16 (58.38%)
2	01818	招金矿业	0.23%	92.90	837.68	1.87%	45.90 (49.41%)
3	00700	腾讯控股	0.22%	2.52	769.73	1.72%	2.51 (99.69%)
4	00728	中国电信	0.03%	33.20	114.79	0.26%	新增
5	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.09	0.00%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.32%	111.60	1152.44	2.57%	65.16 (58.38%)
2	01818	招金矿业	0.23%	92.90	837.68	1.87%	45.90 (49.41%)
3	00700	腾讯控股	0.22%	2.52	769.73	1.72%	2.51 (99.69%)
4	00728	中国电信	0.03%	33.20	114.79	0.26%	新增
5	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.09	0.00%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	0.11%	9.80	674.94	0.63%	-11.20 (-114.29%)
2	00883	中国海洋石油	0.07%	46.45	414.07	0.38%	-121.95 (-262.56%)
3	01818	招金矿业	0.06%	47.00	364.42	0.34%	-103.00 (-219.15%)
4	00700	腾讯控股	0.00%	0.01	2.30	0.00%	-4.30 (-55874.03%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	0.11%	9.80	674.94	0.63%	-11.20 (-114.29%)
2	00883	中国海洋石油	0.07%	46.45	414.07	0.38%	-121.95 (-262.56%)
3	01818	招金矿业	0.06%	47.00	364.42	0.34%	-103.00 (-219.15%)
4	00700	腾讯控股	0.00%	0.01	2.30	0.00%	-4.30 (-55874.03%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.25%	6.03	1990.52	1.37%	---
2	00883	中国海洋石油	0.19%	168.40	1491.98	1.02%	---
3	00168	青岛啤酒股份	0.18%	21.00	1465.45	1.01%	---
4	01810	小米集团-W	0.18%	124.80	1455.77	1.00%	---
5	00700	腾讯控股	0.16%	4.31	1306.27	0.90%	---
6	01818	招金矿业	0.11%	150.00	879.99	0.60%	---
7	00981	中芯国际	0.10%	49.70	772.70	0.53%	---
8	02331	李宁	0.07%	8.50	528.46	0.36%	---
9	02319	蒙牛乳业	0.06%	15.00	502.21	0.34%	---
10	00857	中国石油股份	0.00%	9.40	30.07	0.02%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.25%	6.03	1990.52	1.37%	---
2	00883	中国海洋石油	0.19%	168.40	1491.98	1.02%	---
3	00168	青岛啤酒股份	0.18%	21.00	1465.45	1.01%	---
4	01810	小米集团-W	0.18%	124.80	1455.77	1.00%	---
5	00700	腾讯控股	0.16%	4.31	1306.27	0.90%	---
6	01818	招金矿业	0.11%	150.00	879.99	0.60%	---
7	00981	中芯国际	0.10%	49.70	772.70	0.53%	---
8	02331	李宁	0.07%	8.50	528.46	0.36%	---
9	02319	蒙牛乳业	0.06%	15.00	502.21	0.34%	---
10	00857	中国石油股份	0.00%	9.40	30.07	0.02%	---

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