嘉实民安添复一年持有期混合C
(012066)公募混合型
1.0218
0.25%+0.0025
单位净值 [2024-04-26]
1.0218
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.25% |
| 2024-04-25 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0178 | 1.0178 | -0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0184 | 1.0184 | -0.17% |
| 2024-04-19 | 1.0201 | 1.0201 | -0.16% |
| 2024-04-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.60% |
| 2024-04-16 | 1.0145 | 1.0145 | -0.25% |
| 2024-04-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.35% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 0.33% | 1.36% | 3.39% | 3.38% | 1.72% | 1.97% |
| 同类型排名 | 3860/7917 | 1385/7917 | 4414/7917 | 1672/7917 | 776/7917 | 2113/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-07 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |