嘉实民安添复一年持有期混合C
(012066)公募混合型
1.0636
0.25%+0.0026
单位净值 [2026-03-06]
1.0636
累计净值 [2026-03-06]
1.0663
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||