嘉实民安添复一年持有期混合C
(012066)公募混合型
1.0599
-0.35%-0.0037
单位净值 [2026-03-09]
1.0599
累计净值 [2026-03-09]
1.0562
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||