嘉实民安添复一年持有期混合C
(012066)公募混合型
1.0257
0.41%+0.0042
单位净值 [2024-05-06]
1.0257
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：3.60%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5450.48 | 7.59% | 54.45% |
| 采矿业 | 1488.47 | 2.07% | 14.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1416.24 | 1.97% | 14.15% |
| 批发和零售业 | 546.37 | 0.76% | 5.46% |
| 建筑业 | 506.88 | 0.71% | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.85 | 0.34% | 2.45% |
| 金融业 | 203.85 | 0.28% | 2.04% |
| 房地产业 | 146.56 | 0.20% | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8277.79 | 8.45% | 56.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2711.98 | 2.77% | 18.59% |
| 建筑业 | 1321.75 | 1.35% | 9.06% |
| 采矿业 | 783.05 | 0.80% | 5.37% |
| 批发和零售业 | 608.89 | 0.62% | 4.17% |
| 金融业 | 529.21 | 0.54% | 3.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 351.11 | 0.36% | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8837.57 | 5.77% | 53.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5664.72 | 3.70% | 34.51% |
| 采矿业 | 784.57 | 0.51% | 4.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 604.09 | 0.39% | 3.68% |
| 卫生和社会工作 | 327.71 | 0.21% | 2.00% |
| 批发和零售业 | 62.96 | 0.04% | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.61 | 0.03% | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.22% |
| 金融业 | 30.55 | 0.02% | 0.19% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.01 | 0.00% | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.44 | 0.00% | 0.01% |