天弘安康颐享12个月持有A

(012069)公募混合型
+添加自选
1.0923 -0.22%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.1023
累计净值 [2026-03-09]
1.0899 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：3.66%
  • 最近两年：9.43%
  • 最近三年：9.15%
  • 成立以来：9.23%
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金经理：胡彧,姜晓丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据