天弘安康颐享12个月持有A
(012069)公募混合型
1.0952
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
1.1052
累计净值 [2026-03-10]
1.0982
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：胡彧,姜晓丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-09-16 |