天弘安康颐享12个月持有A
(012069)公募权益主动型混合型
1.0949
-0.23%-0.0025
单位净值 [2026-08-24]
1.1049
累计净值 [2026-08-24]
1.1053
-0.25%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：10.56%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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