中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0300
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.0835
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||