中金金合债券

(012101)公募债券型
+添加自选
1.0279 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1214
累计净值 [2026-03-11]
1.0278 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：0.59%
  • 最近两年：0.55%
  • 最近三年：1.82%
  • 成立以来：2.79%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：董珊珊,王明智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
发表日期 标题
2024-07-19 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-07-19 中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-07-19 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-07-19 中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-24 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-20 中金金合债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-20 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 中金金合债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-14 关于提高中金金合债券型证券投资基金净值精度的公告
2024-03-08 关于中金金合债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-01-19 中金金合债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 中金金合债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-26 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年09月15日
2023-09-26 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）
2023-09-08 中金金合债券型证券投资基金2023年第1次分红公告
2023-08-31 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 中金金合债券型证券投资基金2023年中期报告