中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0310
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.1245
累计净值 [2026-06-12]
1.0323
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：13.01%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：董珊珊,王明智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-18 |
| 2 | 0.03 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2022-01-19 |