中金金合债券

(012101)公募债券型
+添加自选
1.0279 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1214
累计净值 [2026-03-09]
1.0273 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：0.30%
  • 最近两年：0.55%
  • 最近三年：1.86%
  • 成立以来：2.79%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：董珊珊,王明智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-10-18
2 0.03 2023-09-11
3 0.02 2022-12-12
4 0.01 2022-01-19