中金金合债券
(012101)公募债券型
1.0280
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1215
累计净值 [2026-03-10]
1.0281
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：0.56%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：董珊珊,王明智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|