国投瑞银产业趋势混合C
(012149)公募混合型
0.6380
1.33%+0.0085
单位净值 [2024-05-17]
0.6380
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-2.12%
- 最近一季:6.32%
- 最近半年:-12.88%
- 今年以来:-9.43%
- 最近一年:-38.67%
- 最近两年:-47.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:-36.20%
- 成立日期:2021-06-09
- 基金经理:施成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 244847.35 | 89.53% | 95.28% |
采矿业 | 11608.16 | 4.24% | 4.52% |
科学研究和技术服务业 | 502.85 | 0.18% | 0.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93 | 0.00% | 0.00% |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00% | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 269919.15 | 89.96% | 95.91% |
采矿业 | 11161.82 | 3.72% | 3.97% |
科学研究和技术服务业 | 306.63 | 0.10% | 0.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.34 | 0.01% | 0.01% |
批发和零售业 | 9.55 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.56 | 0.00% | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 1.14 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 344049.69 | 84.25% | 89.76% |
采矿业 | 36739.60 | 9.00% | 9.59% |
房地产业 | 2396.35 | 0.59% | 0.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.14 | 0.02% | 0.02% |
科学研究和技术服务业 | 18.08 | 0.00% | 0.00% |
批发和零售业 | 17.33 | 0.00% | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 317156.26 | 77.61% | 84.41% |
采矿业 | 50774.00 | 12.42% | 13.51% |
房地产业 | 7478.08 | 1.83% | 1.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.38 | 0.02% | 0.02% |
批发和零售业 | 64.05 | 0.02% | 0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.18 | 0.01% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 40.26 | 0.01% | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 33.04 | 0.01% | 0.01% |
金融业 | 17.72 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 14.63 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 11.51 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.00 | 0.00% | 0.00% |