国投瑞银产业趋势混合C

(012149)公募混合型
+添加自选
1.1357 0.98%+0.0110
单位净值 [2026-04-22]
1.1357
累计净值 [2026-04-22]
1.1468 0.98%
净值估算 [---]
  • 最近一月：20.07%
  • 最近一季：11.78%
  • 最近半年：28.90%
  • 今年以来：14.43%
  • 最近一年：102.51%
  • 最近两年：81.74%
  • 最近三年：13.28%
  • 成立以来：13.57%
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 183672.87 79.59% 85.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 19238.28 8.34% 8.98%
采矿业 10811.03 4.68% 5.04%
建筑业 620.21 0.27% 0.29%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 119081.88 72.91% 87.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 17277.34 10.58% 12.67%