国投瑞银产业趋势混合C
(012149)公募混合型
1.1033
-3.18%-0.0362
单位净值 [2026-06-05]
1.1033
累计净值 [2026-06-05]
1.1360
-0.31%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.21%
- 最近一季：12.59%
- 最近半年：30.40%
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：97.09%
- 最近两年：76.87%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1033 | 1.1033 | -3.18% |
| 2026-06-04 | 1.1395 | 1.1395 | -0.25% |
| 2026-06-03 | 1.1423 | 1.1423 | +1.75% |
| 2026-06-02 | 1.1226 | 1.1226 | +2.56% |
| 2026-06-01 | 1.0946 | 1.0946 | -2.12% |
| 2026-05-29 | 1.1183 | 1.1183 | -2.74% |
| 2026-05-28 | 1.1498 | 1.1498 | +1.21% |
| 2026-05-27 | 1.1361 | 1.1361 | -0.33% |
| 2026-05-26 | 1.1399 | 1.1399 | -1.10% |
| 2026-05-25 | 1.1526 | 1.1526 | -0.83% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合C | -1.34% | -6.21% | 12.59% | 30.40% | 97.09% | 11.16% |
| 同类型排名 | 6560/9847 | 7864/9847 | 1971/9847 | 1890/9847 | 712/9847 | 2932/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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施成 上任时间：2021-06-09
施成先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造 展开∨ 收起∧