国投瑞银产业趋势混合C
(012149)公募混合型
1.1247
0.55%+0.0061
单位净值 [2026-04-21]
1.1247
累计净值 [2026-04-21]
1.1309
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.90%
- 最近一季：12.36%
- 最近半年：27.75%
- 今年以来：13.32%
- 最近一年：99.88%
- 最近两年：77.34%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
实时情况
| 国投瑞银产业趋势混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 0.21% | 12.16 | 583.49 | 0.23% | 新增 |
| 2 | 02015 | 理想汽车-W | 0.09% | 1.94 | 258.61 | 0.10% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.03% | 1.28 | 95.00 | 0.04% | 新增 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.03% | 0.31 | 82.48 | 0.03% | 新增 |
| 5 | 00189 | 东岳集团 | 0.00% | 0.02 | 0.13 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 06969 | 思摩尔国际 | 0.00% | 0.29 | 1.72 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06969 | 思摩尔国际 | 0.00% | 0.29 | 2.15 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 00189 | 东岳集团 | 0.00% | 0.02 | 0.13 | 0.00% | 新增 |