浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012167)公募FOF
+添加自选
0.9959 0.35%+0.0035
单位净值 [2026-03-05]
0.9959
累计净值 [2026-03-05]
0.9994 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：2.23%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：2.12%
  • 最近一年：5.63%
  • 最近两年：10.24%
  • 最近三年：2.48%
  • 成立以来：-0.41%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：缪夏美
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据