浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012167)公募FOF
0.9861
-0.43%-0.0043
单位净值 [2025-09-18]
0.9861
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.45%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：-1.39%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.87 | 4.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.36% | 5.81% | 0.13 | 2.64% | 2.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 5.65 | 5.60 | 0.08 | 1.50% | 1.49% | 0.32 | 5.76% | 5.70% | 0.03 | 0.47% | 0.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 6.20 | 6.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.19% | 5.65% | 0.47 | 7.57% | 7.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 7.03 | 7.00 | 0.29 | 4.16% | 4.15% | 0.37 | 5.23% | 5.20% | 0.18 | 2.54% | 2.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 8.69 | 7.88 | 0.19 | 2.47% | 2.24% | 0.44 | 5.61% | 5.08% | 0.91 | 11.54% | 10.46% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 10.11 | 10.04 | 0.07 | 0.74% | 0.74% | 0.59 | 5.14% | 5.83% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 12.22 | 11.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 5.34% | 5.23% | 0.44 | 3.69% | 3.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 14.89 | 14.88 | 0.03 | 0.19% | 0.19% | 0.75 | 5.07% | 5.07% | 0.11 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |