浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(012167)公募FOF
0.9959
0.35%+0.0035
单位净值 [2026-03-05]
0.9959
累计净值 [2026-03-05]
0.9994
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：2.48%
- 成立以来：-0.41%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|