工银1-3年国开债指数E
(012172)公募债券型指数型
1.0375
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.0953
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:3.54%
- 最近两年:5.74%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.08%
- 成立日期:2021-04-30
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |