工银1-3年国开债指数E

(012172)公募债券型指数型
+添加自选
1.0238 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1404
累计净值 [2026-06-05]
1.0236 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：4.22%
  • 最近三年：7.76%
  • 成立以来：13.94%
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：92.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-05-25
20.012026-03-09
30.002025-11-20
40.002025-10-21
50.002025-09-17
60.002025-08-21
70.002025-07-22
80.002025-06-16
90.002025-05-21
100.002025-04-23
110.002025-03-13
120.002025-02-24
130.002025-01-14
140.002024-12-11
150.002024-11-18
160.002024-10-25
170.002024-09-12
180.002024-08-15
190.002024-07-19
200.002024-06-14
210.002024-05-22
220.002024-04-23
230.002024-01-29
240.002023-11-15
250.002023-10-19
260.002023-09-11
270.002023-08-21
280.002023-07-20
290.002023-06-12
300.002023-05-16
310.002023-03-16
320.002023-02-16
330.002023-01-16
340.002022-11-29
350.002022-10-26
360.002022-09-16
370.002022-08-18
380.002022-07-27
390.002022-06-17
400.002022-05-26
410.002022-04-22
420.002022-03-15
430.002022-02-16
440.002021-11-23
450.002021-10-28
460.002021-09-10
470.002021-07-27