工银1-3年国开债指数E
(012172)公募债券型指数型
1.0274
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1225
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 127.76 | 104.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.85 | 99.13% | 99.29% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.90 | 0.86% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 149.12 | 142.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 149.10 | 99.98% | 99.98% | 0.03 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 125.57 | 124.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.18 | 99.69% | 99.69% | 0.13 | 0.11% | 0.11% | 0.25 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 21.28 | 17.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.06 | 98.77% | 98.96% | 0.22 | 1.23% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 47.28 | 42.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.65 | 98.54% | 98.67% | 0.63 | 1.46% | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 40.70 | 34.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.59 | 85.26% | 87.43% | 0.11 | 0.33% | 0.28% | 1.00 | 2.89% | 2.47% |
| 2022-06-30 | 72.91 | 71.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.35 | 79.61% | 80.03% | 1.53 | 2.15% | 2.10% | 4.10 | 5.74% | 5.63% |
| 2021-12-31 | 42.55 | 38.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.87 | 87.96% | 88.98% | 2.63 | 6.77% | 6.19% | 1.09 | 2.80% | 2.57% |
| 2021-06-30 | 51.32 | 44.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.72 | 80.30% | 69.60% | 0.07 | 0.17% | 0.15% | 15.53 | 19.53% | 30.25% |