招商品质生活混合C

(012197)公募混合型
+添加自选
0.7522 -0.23%-0.0017
单位净值 [2026-04-22]
0.7522
累计净值 [2026-04-22]
0.7505 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：-3.40%
  • 最近半年：2.51%
  • 今年以来：2.72%
  • 最近一年：17.83%
  • 最近两年：32.34%
  • 最近三年：11.78%
  • 成立以来：-24.78%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29994.61 25.71% 55.69%
金融业 5174.49 4.44% 9.61%
建筑业 3874.67 3.32% 7.19%
采矿业 3363.10 2.88% 6.24%
交通运输、仓储和邮政业 3068.48 2.63% 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3011.99 2.58% 5.59%
房地产业 1821.79 1.56% 3.38%
批发和零售业 1139.48 0.98% 2.12%
科学研究和技术服务业 807.97 0.69% 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 506.98 0.43% 0.94%
卫生和社会工作 422.95 0.36% 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 347.49 0.30% 0.65%
住宿和餐饮业 253.43 0.22% 0.47%
农、林、牧、渔业 70.81 0.06% 0.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29500.25 23.64% 68.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3000.62 2.40% 6.97%
采矿业 2337.18 1.87% 5.43%
建筑业 1907.30 1.53% 4.43%
金融业 1859.95 1.49% 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 1836.89 1.47% 4.26%
房地产业 800.12 0.64% 1.86%
卫生和社会工作 518.04 0.42% 1.20%
住宿和餐饮业 379.39 0.30% 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 328.73 0.26% 0.76%
租赁和商务服务业 269.87 0.22% 0.63%
农、林、牧、渔业 133.74 0.11% 0.31%
科学研究和技术服务业 106.15 0.09% 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 99.06 0.08% 0.23%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%