招商品质生活混合C
(012197)公募混合型
0.7166
1.04%+0.0074
单位净值 [2026-06-12]
0.7166
累计净值 [2026-06-12]
0.7139
+0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.45%
- 最近一季：-8.66%
- 最近半年：-2.85%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：22.25%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：-28.34%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||