招商品质生活混合C
(012197)公募权益主动型混合型
0.7149
0.55%+0.0039
单位净值 [2026-10-09]
0.7149
累计净值 [2026-10-09]
0.7124
+0.20%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：-4.49%
- 今年以来：-2.38%
- 最近一年：-3.13%
- 最近两年：14.59%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：-28.51%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7149 | 0.7149 | +0.55% |
| 2026-10-08 | 0.7110 | 0.7110 | -0.88% |
| 2026-09-30 | 0.7173 | 0.7173 | +0.65% |
| 2026-09-29 | 0.7127 | 0.7127 | +0.31% |
| 2026-09-28 | 0.7105 | 0.7105 | -1.02% |
| 2026-09-24 | 0.7178 | 0.7178 | -0.84% |
| 2026-09-23 | 0.7239 | 0.7239 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 0.7257 | 0.7257 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 0.7271 | 0.7271 | +0.65% |
| 2026-09-18 | 0.7224 | 0.7224 | +0.58% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质生活混合C | -0.33% | -3.17% | 2.61% | -4.49% | -3.13% | -2.38% |
| 同类型排名 | 505/10402 | 584/10402 | 201/10402 | 923/10402 | 842/10402 | 884/10402 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
