华安沣信债券A

(012231)公募债券型
+添加自选
1.1372 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1372
累计净值 [2026-04-22]
1.1382 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：5.83%
  • 最近两年：12.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.72%
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金经理：倪逸芸,郑伟山,邹维娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44109.38 9.51% 64.23%
金融业 8582.17 1.85% 12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 6772.98 1.46% 9.86%
采矿业 4597.86 0.99% 6.70%
农、林、牧、渔业 3863.54 0.83% 5.63%
批发和零售业 416.00 0.09% 0.61%
文化、体育和娱乐业 332.80 0.07% 0.48%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9658.98 9.97% 65.93%
金融业 1760.45 1.82% 12.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1558.24 1.61% 10.64%
采矿业 869.96 0.90% 5.94%
农、林、牧、渔业 801.99 0.83% 5.47%