华安沣信债券A
(012231)公募债券型
1.1406
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1406
累计净值 [2026-03-10]
1.1407
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：13.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：倪逸芸,郑伟山,邹维娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华安沣信债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华安沣信债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安沣信债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-01 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-19 | 华安沣信债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安沣信债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-14 | 华安基金管理有限公司关于华安沣信债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2023-07-31 | 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-31 | 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 华安沣信债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |
| 2023-07-19 | 华安沣信债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-13 | 关于华安沣信债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |