华安沣信债券A
(012231)公募债券型
1.1428
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.1428
累计净值 [2026-03-06]
1.1450
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：13.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.28%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：倪逸芸,郑伟山,邹维娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||