工银养老产业股票C

(012238)公募股票型
+添加自选
1.5900 -0.50%-0.0080
单位净值 [2026-07-22]
1.5900
累计净值 [2026-07-22]
1.5821 -0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.38%
  • 最近一季：1.66%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：7.72%
  • 最近一年：6.85%
  • 最近两年：23.06%
  • 最近三年：0.82%
  • 成立以来：-27.36%
  • 成立日期：2021-05-11
    最新份额：0.86亿
    最新规模：13.21亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 88%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：赵蓓★☆☆☆☆ 1星
    李乾宁
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.59001.5900-0.50%
2026-07-211.59801.5980+1.85%
2026-07-201.56901.5690+2.02%
2026-07-171.53801.5380-5.76%
2026-07-161.63201.6320-0.67%
2026-07-151.64301.6430+2.37%
2026-07-141.60501.6050+2.03%
2026-07-131.57301.5730-1.69%
2026-07-101.60001.6000+0.88%
2026-07-091.58601.5860+2.39%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银养老产业股票C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约42.42%，四季平均换手约45.53%。四季度新进Top10：春立医疗、普蕊斯、石药创新、联影医疗。2025 年调仓：新进 9 笔（5 盈 / 4 亏）；退出 9 笔（规避 5 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银养老产业股票C-3.23%8.38%1.66%1.27%6.85%7.72%
同类型排名3374/6586349/65861259/65861889/65863305/65861546/6586
四分位排名
一般
优秀
优秀
良好
一般
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

赵蓓 上任时间：2021-05-11

赵蓓女士:硕士,曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日起担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年05月 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 2.3%（样本2000）
雷达分位：盈利 3·弱　波动 55·大　风险 2·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 赵蓓（012238）担任 工银养老产业股票C 基金经理期间（2021-05-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：偏小盘成长、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 40.0%，持股集中度 均值约 0.0199，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 43.4714%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 82.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 75.24%；科学研究和技术服务业 5.94%；批发和零售业 1.78%。
• 2025-03-31：制造业 66.41%；科学研究和技术服务业 9.63%；卫生和社会工作 3.56%。
• 2025-06-30：制造业 68.68%；科学研究和技术服务业 8.68%；批发和零售业 4.26%。
• 2025-09-30：制造业 72.48%；科学研究和技术服务业 16.06%；卫生和社会工作 1.29%。
• 2025-12-31：制造业 63.85%；科学研究和技术服务业 16.27%；卫生和社会工作 1.37%。
• 2026-03-31：制造业 57.56%；科学研究和技术服务业 16.87%；卫生和社会工作 2.2%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（67.72%） 变为 制造业（57.56%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 恒瑞医药（600276）占净值 7.11%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 5.2%，较上季 减仓。
• 海思科（002653）占净值 3.75%，较上季 减仓。
• 惠泰医疗（688617）占净值 3.6%，较上季 加仓。
• 科伦药业（002422）占净值 3.55%，较上季 减仓。
• 海泰新光（688677）占净值 3.31%，较上季 新进。
• 奕瑞科技（688301）占净值 3.21%，较上季 新进。
• 百济神州（688235）占净值 2.92%，较上季 加仓。
• 联影医疗（688271）占净值 2.77%，较上季 加仓。
• 立讯精密（002475）占净值 2.72%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 38.14%，持股集中度 为 0.0162。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、46.2%、57.1%、57.1%、33.3%、46.2%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、3、4、4、2、3、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 7.11%（2026-03-31）。
• 药明康德（603259）减仓，占净值 5.2%（2026-03-31）。
• 海思科（002653）减仓，占净值 3.75%（2026-03-31）。
• 惠泰医疗（688617）加仓，占净值 3.6%（2026-03-31）。
• 科伦药业（002422）减仓，占净值 3.55%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0199，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-05-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -26.4%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

李乾宁 上任时间：2025-04-02

李乾宁先生:中国国籍,硕士研究生。2019年加入工银瑞信,现任研究部基金经理助理。2023年1月13日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理助理。2025年4月2日担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李乾宁（012238）担任 工银养老产业股票C 基金经理期间（2025-04-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 41.0275%，持股集中度 均值约 0.0203，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 41.9%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 82.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 68.68%；科学研究和技术服务业 8.68%；批发和零售业 4.26%。
• 2025-09-30：制造业 72.48%；科学研究和技术服务业 16.06%；卫生和社会工作 1.29%。
• 2025-12-31：制造业 63.85%；科学研究和技术服务业 16.27%；卫生和社会工作 1.37%。
• 2026-03-31：制造业 57.56%；科学研究和技术服务业 16.87%；卫生和社会工作 2.2%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（68.68%） 变为 制造业（57.56%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 恒瑞医药（600276）占净值 7.11%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 5.2%，较上季 减仓。
• 海思科（002653）占净值 3.75%，较上季 减仓。
• 惠泰医疗（688617）占净值 3.6%，较上季 加仓。
• 科伦药业（002422）占净值 3.55%，较上季 减仓。
• 海泰新光（688677）占净值 3.31%，较上季 新进。
• 奕瑞科技（688301）占净值 3.21%，较上季 新进。
• 百济神州（688235）占净值 2.92%，较上季 加仓。
• 联影医疗（688271）占净值 2.77%，较上季 加仓。
• 立讯精密（002475）占净值 2.72%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 38.14%，持股集中度 为 0.0162。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：33.3%、46.2%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：2、3、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 恒瑞医药（600276）减仓，占净值 7.11%（2026-03-31）。
• 药明康德（603259）减仓，占净值 5.2%（2026-03-31）。
• 海思科（002653）减仓，占净值 3.75%（2026-03-31）。
• 惠泰医疗（688617）加仓，占净值 3.6%（2026-03-31）。
• 科伦药业（002422）减仓，占净值 3.55%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0203，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.17%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。