工银养老产业股票C
(012238)公募股票型
1.4490
0.91%+0.0130
单位净值 [2026-06-12]
1.4490
累计净值 [2026-06-12]
1.4622
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.44%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-2.82%
- 今年以来：-1.83%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：-10.67%
- 成立以来：-33.81%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：李乾宁,赵蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4490 | 1.4490 | +0.91% |
| 2026-06-11 | 1.4360 | 1.4360 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.4380 | 1.4380 | -0.07% |
| 2026-06-09 | 1.4390 | 1.4390 | +1.12% |
| 2026-06-08 | 1.4230 | 1.4230 | -3.00% |
| 2026-06-05 | 1.4670 | 1.4670 | -1.48% |
| 2026-06-04 | 1.4890 | 1.4890 | -0.67% |
| 2026-06-03 | 1.4990 | 1.4990 | -1.06% |
| 2026-06-02 | 1.5150 | 1.5150 | -0.46% |
| 2026-06-01 | 1.5220 | 1.5220 | -1.68% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银养老产业股票C | -1.23% | -9.44% | -1.09% | -2.82% | -0.07% | -1.83% |
| 同类型排名 | 3588/6361 | 4773/6361 | 2886/6361 | 4340/6361 | 3926/6361 | 4079/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |