工银养老产业股票C

(012238)公募股票型
+添加自选
1.5640 0.58%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
1.5640
累计净值 [2026-04-22]
1.5731 0.58%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.52%
  • 最近一季：-0.38%
  • 最近半年：-0.70%
  • 今年以来：5.96%
  • 最近一年：12.28%
  • 最近两年：14.49%
  • 最近三年：-4.52%
  • 成立以来：-28.55%
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金经理：李乾宁,赵蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 87326.00 63.85% 77.69%
科学研究和技术服务业 22252.77 16.27% 19.80%
卫生和社会工作 1874.73 1.37% 1.67%
批发和零售业 778.38 0.57% 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.12% 0.14%
采矿业 10.33 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 119141.63 68.68% 79.37%
科学研究和技术服务业 15050.00 8.68% 10.03%
批发和零售业 7394.96 4.26% 4.93%
卫生和社会工作 5247.20 3.02% 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1507.00 0.87% 1.00%
文化、体育和娱乐业 1428.00 0.82% 0.95%
金融业 336.40 0.19% 0.22%