工银养老产业股票C
(012238)公募股票型
1.4940
2.89%+0.0420
单位净值 [2026-03-10]
1.4940
累计净值 [2026-03-10]
1.5372
2.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.48%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-10.11%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：10.91%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：-9.89%
- 成立以来：-31.75%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：李乾宁,赵蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-12 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |