华安添荣中短债A
(012242)公募债券型
1.1111
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1361
累计净值 [2026-04-22]
1.1115
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：13.88%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||