华安添荣中短债A
(012242)公募债券型
1.1139
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1389
累计净值 [2026-06-05]
1.1138
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 2 | 0.01 | 2022-08-22 |
| 3 | 0.00 | 2022-06-23 |
| 4 | 0.01 | 2022-02-21 |