华安添荣中短债A

(012242)公募债券型
+添加自选
1.1068 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1318
累计净值 [2026-03-09]
1.1067 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：4.14%
  • 最近三年：9.37%
  • 成立以来：10.68%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-12-06
2 0.01 2022-08-22
3 0.00 2022-06-23
4 0.01 2022-02-21