华安添荣中短债A
(012242)公募债券型
1.0982
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1232
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.74 | 13.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.26 | 82.00% | 81.92% | 0.03 | 0.18% | 0.18% | 1.61 | 11.63% | 11.71% |
| 2024-12-31 | 16.25 | 15.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.07 | 98.81% | 98.87% | 0.15 | 0.95% | 0.90% | 0.04 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 37.42 | 34.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.66 | 97.83% | 97.97% | 0.09 | 0.26% | 0.24% | 0.67 | 1.91% | 1.79% |
| 2023-12-31 | 6.03 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.73 | 94.45% | 94.96% | 0.04 | 0.74% | 0.67% | 0.26 | 4.81% | 4.37% |
| 2023-06-30 | 0.69 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 86.23% | 88.85% | 0.01 | 1.19% | 0.96% | 0.07 | 12.58% | 10.19% |
| 2022-12-31 | 42.97 | 37.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.94 | 99.93% | 99.94% | 0.03 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 57.68 | 57.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.99 | 86.66% | 86.66% | 0.11 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 97.18 | 88.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.31 | 97.88% | 98.08% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 1.84 | 2.09% | 1.89% |