大成恒享夏盛一年定开混合A
(012248)公募混合型
1.0517
0.75%+0.0079
单位净值 [2026-04-21]
1.0656
累计净值 [2026-04-21]
1.0596
0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：10.49%
- 最近两年：10.42%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：6.59%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：成琦,周恩源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 250.58 | 4.16% | 80.95% |
| 金融业 | 30.18 | 0.50% | 9.75% |
| 采矿业 | 17.23 | 0.29% | 5.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.55 | 0.19% | 3.73% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 56.49 | 0.98% | 100.00% |