大成恒享夏盛一年定开混合A

(012248)公募混合型
+添加自选
1.0517 0.75%+0.0079
单位净值 [2026-04-21]
1.0656
累计净值 [2026-04-21]
1.0596 0.75%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.43%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：2.57%
  • 最近一年：10.49%
  • 最近两年：10.42%
  • 最近三年：9.31%
  • 成立以来：6.59%
  • 成立日期：2021-10-12
  • 基金经理：成琦,周恩源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据