天弘安怡30天滚动持有短债发起C
(012265)公募债券型
1.1326
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1326
累计净值 [2026-04-22]
1.1328
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：13.26%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：程仕湘,袁东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||