天弘安怡30天滚动持有短债发起C
(012265)公募债券型
1.1293
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1293
累计净值 [2026-03-06]
1.1295
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：程仕湘,袁东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||