天弘安怡30天滚动持有短债发起C

(012265)公募债券型
+添加自选
1.1293 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1293
累计净值 [2026-03-06]
1.1295 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：1.73%
  • 最近两年：3.78%
  • 最近三年：6.92%
  • 成立以来：12.93%
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金经理：程仕湘,袁东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据